Kurse & Dokumente
Veröffentlichung von gesetzlich vorgeschriebenen Fondsdokumenten, Fondspreisen und Pflichtveröffentlichungen für die von der Raiffeisen KAG verwalteten Fonds.
Fondspreise
Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise
Fondsdokumente
Prospekte, Basisinformationsblatt, Rechenschafts- und Halbjahresberichte, Informationen zur Wertentwicklung, Berechnung früherer Performance-Szenarien, sofern relevant Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
Aufgelöste, fusionierte und übertragene Fonds
Rechenschafts- und Halbjahresberichte von aufgelösten, fusionierten beziehungsweise auf andere Verwaltungsgesellschaften übertragenen Fonds
Basisinformationsblatt ersetzt die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument)
Mit 1. Jänner 2023 wird das Basisinformationsblatt die Wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument) als vorvertragliche Information für die (potenziellen) Anlegerinnen und Anleger von Investmentfonds ersetzen.
Abspaltungsvermögen "ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung"
Fondsbestimmungen, Abwicklungsbericht und aktueller Quartalsbericht für Abspaltungsvermögen in Abwicklung
Pflichtveröffentlichungen
Rechtlich vorgeschriebene Veröffentlichungen
Bankenfeiertage
Bitte berücksichtigen Sie, dass österreichische Feiertage keine Valutatage sind und auch keine NAV-Berechnung erfolgt.
Steuerwerte der eidgenössischen Steuerverwaltung
Eidgenössische Steuerverwaltung
Nettoinventarwert der Fondsanteile mit der Ergänzung "exklusive Kommissionen"
Swiss Fund Data